H股ETF基金: 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）可能触发基金合同终止情形的提示性公告

发布日期：2024-08-23 02:37    点击次数：60

 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金    （QDII）可能触发基金合同终止情形的提示性公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实恒生 中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》                             （以下简称“《基 金合同》”）等的有关规定，嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相 关事项提示公告如下：   一、基金基本信息   基金名称：嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）   基金简称：嘉实 H 股 50ETF（QDII）   场内简称：H 股 ETF 基金   基金代码：159823   基金运作方式：交易型开放式   基金合同生效日：2020 年 9 月 24 日   基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司   基金托管人名称：招商银行股份有限公司   二、可能触发基金合同终止的情形说明   根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的， 基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。   截至 2024 年 8 月 8 日，本基金已连续 49 个工作日基金资产净值低于 出现连续 50 个工作日低于 5000 万元的情形，本基金管理人将按照基金合同 约定程序对本基金进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。   三、如触发基金合同终止情形后的相关业务办理情况   若截至 2024 年 8 月 9 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净 值低于 5000 万元的情形，则本基金将自 2024 年 8 月 12 日开始停止办理申 购业务且不再恢复，但正常开放赎回业务，且自该日起，本基金停牌直至终 止上市。本基金管理人将按照深圳证券交易所规定申请办理基金终止上市等 事宜，具体详见届时发布的终止上市的相关公告。   如触发基金合同终止情形，2024 年 8 月 16 日将作为本基金最后运作日， 自 2024 年 8 月 19 日起，本基金将进入基金财产清算程序，并终止办理申购、 赎回等业务。自 2024 年 8 月 17 日起，本基金停止收取基金管理费、基金托 管费、指数许可使用费。   本基金进入清算程序前将按照《基金合同》的约定正常运作，基金份额 持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如 果发生了暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形，本基金管理人可以按照《基 金合同》的约定根据本基金当时的资产组合状况决定暂停接受投资人的赎回 申请或延缓支付赎回对价。同时，本基金管理人也会提前做好流动性安排， 对资产进行变现以应对可能的赎回情况。   四、其他需要提示的事项 《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基 金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回、二级市场 交易等业务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬 请投资者关注。 件及相关公告。 登录网站 www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。   特此公告                                 嘉实基金管理有限公司